转一转募投项目可行性研究报告
- [报告名称]：转一转募投项目可行性研究报告
- [报告编号]：3630518246
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【前言】
募投项目是企业IPO成功的关键：
随着中国资本市场的不断发展，越来越多的企业立志于取道资本市场募集资金，将企业业务不断做大做强。转一转募投项目可行性研究报告是协助拟上市企业完成IPO上市前募投项目备案、审批，并与券商对接，为企业招股说明书提供必要支持的书面报告。
募投项目设计应结合细分市场报告和企业自身特点，合理预测项目前景和盈利能力，准确描述与公司核心竞争优势及持续盈利能力之间的逻辑关系，并对其可行性、必要性和可控性进行论证，充分吻合证监会审核思路，以保证通过证监会审核。募集资金运用问题，包括融资的必要性问题，募集资金是否有明确的使用方向，募投项目是否有明确的盈利前景，对超募资金运用的准备情况是否充分，是否会出现盲目扩张情况等，而创业板IPO被否企业中，接近半数存在募集资金使用问题，可见，募投项目在证监会审核阶段是非常关键的一环。
然而上市之路从来都不是一条康庄大道，不少企业在上市的道路上折戟沉沙。统计显示，2007—2011年期间，证监会审核上市首发企业1226家，其中被否企业合计228家，否决率达到18.6%，审核从严成为常态。
从首发企业特点来看：
30%的企业都是各细分市场中第一家IPO上市公司； 90%以上的过会企业募投项目个数为2-4个； 80%以上的企业在募投项目中都设计了“营销网络”建设项目； 85%以上的企业在募投项目中都设计了“研发中心”建设项目； 25%以上的企业在募投项目中都设计了“企业信息化”建设项目； 很多企业在募投项目设计过程中都突破了以往对主营业务的认识，比如某 企业借助创业板上市，由地铁业务延伸到高速铁路，某企业由建筑智能服务延伸到建筑节能服务，某企业由疫苗营销转变为疫苗自主研发与生产等等。 很多企业在研发中心的募集资金投入比例方面也有很大的突破。比如说某IT企业的研发中心投入占募集资金总额的50%左右，某生物制药企业研发中心投入占募投总额的40%多。其实对于某些领域研发能力就等于持续性盈利能力。从近几年首发募投项目审核情况来看：
募投项目合理性一直成为证监会关注重点，合理科学的募投项目可行性研究成为支撑企业成功上市的重要环节。 募投项目可行性研究必须从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，以确定建设项目是否可行，为正确进行投资决策提供科学依据。项目的可行性研究是对多因素、多目标系统进行的不断的分析研究、评价和决策的过程。它需要有各方面知识的专业人才通力合作才能完成。它应充分考虑证监会关于募集资金运用的要求、市场前景、产品技术含量、对环境的影响、与公司现有实际管理能力、销售能力的匹配等。合理的募投项目可行性研究是企业通过审核的关键。
华经纵横在募投可行性研究方面具有非常坚实的研究基础，可以为客户提供优质服务：
市场容量测算方法研究 历史数据推定方法研究及应用改进 募集资金投资项目回收期控制研究 销售收入估算方法研究 行业概况的一般描述方式研究 竞争格局的形成及其稳定性研究 核心竞争力的评价方法研究 风险因素识别与风险控制策略研究 行业发展阶段的判定方式研究 企业发展规划方法论研究 项目系统财务评价理论及评价指标选取研究 行业供需状况透析方法论研究及成因分析 市场容量的产业链核算理论 项目投资回收期理论研究 平稳增长理论研究 最优投资额研究 权威数据关联研究 客户黏性核算研究 创新能力评价体系研究 业务持续增长方法 团队组合理论 专项调查组织实操方法论研究 企业地位判断方法研究 有限信息披露 多重结果印证 【转一转募投项目可行性研究报告目录】
一、转一转项目总论
1.1 转一转项目基本情况
1.2 项目承办单位
1.3 项目可行性研究报告编制单位
1.4 可行性研究报告编制依据
1.5 项目建设内容与规模（重点）
1.6 项目总投资及资金来源
1.7 经济及社会效益
1.8 结论与建议
二、转一转项目建设背景及必要性
2.1 转一转项目建设背景（重点）
2.1.1 政策、经济、技术发展环境
2.1.2 市场发展阶段、趋势、特点
2.2 转一转项目建设的必要性（重点）
2.2.1 产业发展的要求
2.2.2 市场发展的要求
2.2.3 企业发展的要求
2.2.4 项目建设的意义与影响
2.3 募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关联（重点）
三、转一转项目承办单位概况
3.1 公司介绍
3.2 公司项目承办的技术基础和优势（重点）
四、转一转项目产品市场分析
4.1 转一转市场前景（重点）
4.2 转一转市场容量（重点）
4.3 转一转市场竞争格局
4.4 转一转价格现状及预测
4.5 转一转市场主要原材料供应
4.6 营销策略（重点）
五、转一转项目技术工艺方案
5.1 转一转项目产品、规格及生产规模
5.2 转一转项目技术工艺及来源（重点）
5.2.1 项目主要技术及其来源
5.5.2 项目工艺流程图
5.3 项目设备选型（重点）
5.4 项目无形资产投入
六、转一转项目原材料及燃料动力供应
6.1 主要原料材料供应
6.2 燃料及动力供应
6.3 主要原材料、燃料及动力价格
6.4 项目物料平衡及年消耗定额
七、转一转项目地址选择与土建工程
7.1 项目地址现状及建设条件
7.2 项目总平面布置与场内外运
7.2.1 总平面布置
7.2.2 场内外运输
7.3 辅助工程
7.3.1 给排水工程
7.3.2 供电工程
7.3.3 采暖与供热工程
7.3.4 其他工程（通信、防雷、空压站、仓储等）
八、节能措施
8.1 节能措施
8.1.1 设计依据
8.1.2 节能措施
8.2 能耗分析
九、节水措施
9.1 节水措施
9.1.1 设计依据
9.1.2 节水措施
9.2 水耗分析
十、环境保护
10.1 场址环境条件
10.2 主要污染物及产生量
10.3 环境保护措施
10.3.1 设计依据
10.3.2 环保措施及排放标准
10.4 环境保护投资
10.5 环境影响评价
十一、劳动安全卫生与消防
11.1 劳动安全卫生
11.1.1 设计依据
11.1.2 防护措施
11.2 消防措施
11.2.1 设计依据
11.3.2 消防措施
十二、组织机构与人力资源配置
12.1 项目组织机构
12.2 劳动定员
12.3 人员培训
十三、转一转项目实施进度安排
13.1 项目组织实施和各阶段主要工作目标（重点）
13.2 项目实施进度表
十四、转一转项目投资估算及融资方案
14.1 项目总投资估算
14.1.1 建设投资估算
14.1.2 流动资金估算
14.1.3 铺底流动资金估算
14.1.4 项目总投资及其构成（重点）
14.2 资金筹措
14.3 投资使用计划
14.4 借款偿还计划
十五、转一转项目财务评价
15.1 计算依据及相关说明
15.1.1 参考依据
15.1.2 基本设定
15.2 总成本费用估算
15.2.1 直接成本估算
15.2.2 工资及福利费用
15.2.3 折旧及摊销
15.2.4 修理费
15.2.5 财务费用
15.2.6 其它费用
15.2.7 总成本费用
15.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算
15.3.1 销售收入估算（重点）
15.3.2 增值税估算
15.3.2 销售税金及附加费用
15.4 损益及利润及分配
15.5 盈利能力分析
15.5.1 投资利润率，投资利税率
15.5.2 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期（重点）
15.5.3 项目财务现金流量表
15.5.4 项目资本金财务现金流量表
15.6 不确定性分析
15.6.1 盈亏平衡
15.6.2 敏感性分析
15.7 募集资金运用对业务经营的影响（重点）
15.8 募集资金运用对财务状况的影响（重点）
15.8.1 对资产结构的影响
15.8.2 对资本结构的影响
15.9 募集资金运用对经营成果的影响（重点）
15.9.1 项目新增折旧摊销及其影响
15.9.2 对收入和利润水平的影响
15.9.3 对净资产收益率的影响
15.10 大幅增加固定资产、无形资产及研发费用投入的必要性和合理性（重点）
十六、经济及社会效益分析
16.1 经济效益
16.2 社会效益
十七、转一转项目风险分析
17.1 转一转项目风险提示
17.2 转一转项目风险防控措施
十八、转一转项目综合结论
十九、附件
1、公司执照及工商材料
2、专利技术证书
3、场址测绘图
4、公司投资决议
5、法人身份证复印件
6、开户行资信证明
7、转一转项目备案、立项请示
8、转一转项目经办人证件及法人委托书
10、土地房产证明及合同
11、公司近期财务报表或审计报告
12、其他相关的声明、承诺及协议
13、财务评价附表
